职位描述
- 岗位职责:
1、建立健全公司与资金管理相关的制度,以规避资金风险、保证资金安全; 2、协助完成公司资金预算编制、财务费用的预测和监控工作,做好资金计划,分析资金预算执行情况,防范资金流动性风险; 3、负责公司银行账户集中管控和资金调度,日常资金支付及调拨工作,保障公司日常运营资金需求; 4、负责资金系统及资金平台的建设,以及管理中协调工作; 5、负责银行账户管理与风险监控,如日常银行账户的开销户等相关业务; 6、负责公司银行账户的日常现金、银行票据结算业务,与各合作银行和机构沟通并解决异常情况; 7、负责开展银行授信,开展ABS等融资业务,确保以较低利率获取资金成本; 8、 定期编制资金报表,做好各银行账户对账工作,定期向资金主管汇报资金情况; 9、 熟悉银行境内外账户性质及用途,及时对银行出台的新政策或窗口指导向资金主管反馈,并进行解读; 10、维护银行关系,及时完成领导交付的其他工作。
- 岗位任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财会、金融等相关专业; 2、1年以上资金、清结算相关经验; 3、具备优秀的沟通协调能力,关注细节、结果导向、执行力、抗压力强,工作责任心强; 4、有基金公司或金融行业相关企业资金管理、结算等工作经验; 5、有外汇相关工作经验者优先考虑。
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